機能詳細
ODOOの機能
会計 アプリでは、銀行明細 のみが専用の管理番号を持たない唯一のオブジェクトです。
CLUEDOOの機能
各銀行口座ごとに 銀行明細の管理番号を設定でき、明細を整理して素早く参照できます。
MODULE +
銀行明細の管理番号があれば、データを素早く整理し読み解くのに有利です。
ビジネスケース
多くの銀行明細を保有している場合、それぞれの参照番号による整理は、検索・チェック・検証などで非常に便利です。
CLUEDOOの推奨事項
会計アプリを使用しているデータベースの100%にインストールしてください。
ソリューション機能
銀行明細の参照番号を
自動的に作成
モジュール使用方法
1
銀行(Bank)タイプの仕訳(Journal)では、管理番号を設定するための ショートコード、次の番号、ステートメントの次の番号があります。
2
新しい 銀行明細(bank statement)を作成し、関連情報を入力します。「投稿(Post)」をクリックすると、シーケンス番号が付与されます。
アップデート：新しい Journal 名を作成し、情報を入力します。「番号付与(Create sequence)」をクリックすると、管理番号と関連するすべての情報が表示されます。
1. 会計ダッシュボード(Accounting Dashboard)に移動 > 銀行(Bank) で／仕訳の照合(Reconcile Item)をクリック |
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2. 新しい取引(Transaction)を作成 > 保存して閉じる(Save & Close) > 銀行明細(Statement) ボタンをクリック > Confirm create |
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3. 設定に基づいて作成された新しい管理番号を確認できます |
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4. ここから excel ファイルをインポートして情報を編集することもできます。
